| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.2.063 | SESC OBRA LANCHERIA PASSO FUNDO AG. 3418-5 POUPANÇA 6519-6 | 936,51 | 1,89 | 0,00 | 938,40 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.2.067 | SESC OBRA SEAL AG.3418-5 C/C 6547-1 | 101.771,22 | 205,47 | 0,00 | 101.976,69 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.2.068 | SESC INSTALPAR POUP 6546-3 | 10.175,60 | 20,54 | 0,00 | 10.196,14 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.2.069 | SESC ANDREY C/C 6593-6 | 64.390,23 | 130,00 | 0,00 | 64.520,23 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.2.071 | SESC Y RAIZ SANTA MARIA AG.3418-5 C/C 6628-1 | 22.819,06 | 11.415,43 | 6.248,98 | 27.985,51 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.2.072 | SESC Y RAIZ BENTO GONÇALVES AG.3418-5 C/C 6632-X | 14.702,47 | 29,68 | 14.732,15 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.1.2.1.2.073 | SESC ARNERG SUL AG.3418-5 C/C 6636-2 | 0,00 | 14.034,70 | 14.034,70 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.2.001 | AN-C/Arrecadação Compulsória | 21.934.881,03 | 18.609.821,33 | 17.837.454,33 | 22.707.248,03 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.2.1 | AN - Conta Arrecadação do INSS | 89.130,52 | 0,00 | 0,00 | 89.130,52 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1 | Clientes | 7.291.857,37 | 7.698.563,10 | 7.723.210,89 | 7.267.209,58 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1 | Clientes a Receber | 4.526.469,26 | 5.190.080,12 | 5.464.731,87 | 4.251.817,51 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.001 | Clientes | 3.043.943,74 | 5.156.100,89 | 5.460.905,77 | 2.739.138,86 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.002 | Cheques a depositar | 0,00 | 1.583,00 | 538,00 | 1.045,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.005 | Cobrança (Inadimplências) | 1.215.878,62 | 11.825,65 | 0,00 | 1.227.704,27 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.006 | Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências) | 266.646,90 | 17.282,48 | 0,00 | 283.929,38 |
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