| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.007 | Visa Vale | 41.990,67 | 10.770,66 | 43.844,80 | 8.916,53 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4 | Convênio SESC venda de serviço | 1.196,00 | 1.660,98 | 1.295,99 | 1.560,99 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.4603104000141 | ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUDE E RECUPERACAO LTDA EPP | 1.196,00 | 1.326,00 | 1.196,00 | 1.326,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.96210471000101 | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ANGELO | 0,00 | 334,98 | 99,99 | 234,99 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5 | (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa | -1.968.789,37 | 0,00 | 0,00 | -1.968.789,37 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.001 | Atividade Educação Infantil | -260.357,28 | 0,00 | 0,00 | -260.357,28 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.002 | Atividade Nutrição | -10.261,60 | 0,00 | 0,00 | -10.261,60 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.003 | Atividade Assistência Odontológica | -50.462,32 | 0,00 | 0,00 | -50.462,32 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.005 | Atividade Apresentações Artísticas | -384.485,81 | 0,00 | 0,00 | -384.485,81 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.006 | Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo | -269.040,22 | 0,00 | 0,00 | -269.040,22 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.007 | Atividade Turismo Social | -455.035,83 | 0,00 | 0,00 | -455.035,83 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.008 | Atividade Assistência | -539.146,31 | 0,00 | 0,00 | -539.146,31 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.2.1.001 | Conta Movimento Departamento Nacional | 1.485.588,76 | 61.174,20 | 32.700,84 | 1.514.062,12 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.3.1.001 | AA.RR. - C/Movimento | 6.819,60 | 0,00 | 0,00 | 6.819,60 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.5.4.1009920057 | ADRIANE DE SANTI | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
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