| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.007 | Clientes - Taxa de Turismo Sustentável | 0,00 | 3.288,10 | 3.288,10 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 4.673.892,86 | 2.398.732,50 | 2.147.073,16 | 4.925.552,20 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.001 | Visa | 1.769.026,10 | 621.509,71 | 511.199,70 | 1.879.336,11 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.002 | Visa Electron | 9.301,26 | 356.663,10 | 354.291,86 | 11.672,50 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.003 | Master Card | 2.605.172,09 | 726.711,74 | 647.167,80 | 2.684.716,03 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.004 | Master Card Rede Shop débito | 3.329,71 | 216.306,91 | 212.551,41 | 7.085,21 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.005 | American Express | 0,00 | 9.091,15 | 9.091,15 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.006 | HIPERCARD | 0,00 | 145.939,63 | 145.939,63 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.007 | Banricompras | 285.770,40 | 321.771,28 | 265.823,71 | 341.717,97 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.008 | Senff S/A crédito | 1.293,30 | 738,98 | 1.007,90 | 1.024,38 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 59.088,62 | 108.089,50 | 110.109,87 | 57.068,25 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.001 | Greencard Vale Refeição | 5.489,49 | 8.805,83 | 7.863,77 | 6.431,55 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.002 | VR Vale Refeição | 658,08 | 1.733,28 | 1.277,31 | 1.114,05 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.003 | Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio | 8.320,48 | 80.311,26 | 51.325,66 | 37.306,08 |
| 06.junho | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.005 | Ticket Restaurante | 2.629,90 | 6.468,47 | 5.798,33 | 3.300,04 |
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