| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.2.001 | AN-C/Arrecadação Compulsória | 28.291.108,49 | 24.253.529,09 | 18.324.427,20 | 34.220.210,38 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.2.1 | AN - Conta Arrecadação do INSS | 89.130,52 | 0,00 | 0,00 | 89.130,52 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1 | Clientes | 16.744.186,53 | 19.164.588,25 | 16.817.575,52 | 19.091.199,26 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1 | Clientes a Receber | 9.433.925,74 | 12.193.645,90 | 11.430.967,64 | 10.196.604,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.001 | Clientes | 7.236.383,50 | 12.179.635,11 | 11.317.278,68 | 8.098.739,93 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.002 | Cheques a depositar | 19.140,32 | 0,00 | 7.278,66 | 11.861,66 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.005 | Cobrança (Inadimplências) | 1.172.335,00 | 9.979,24 | 0,00 | 1.182.314,24 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.006 | Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências) | 1.006.066,92 | 0,00 | 102.378,75 | 903.688,17 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.007 | Clientes - Taxa de Turismo Sustentável | 0,00 | 4.031,55 | 4.031,55 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 9.199.754,20 | 4.882.101,09 | 4.167.753,91 | 9.914.101,38 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.001 | Visa | 3.773.284,59 | 1.354.756,95 | 962.332,41 | 4.165.709,13 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.002 | Visa Electron | 27.724,92 | 609.887,85 | 623.347,16 | 14.265,61 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.003 | Master Card | 4.749.329,59 | 1.544.313,66 | 1.172.721,35 | 5.120.921,90 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.004 | Master Card Rede Shop débito | 10.220,74 | 354.135,63 | 354.928,68 | 9.427,69 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.005 | American Express | 0,00 | 14.601,99 | 14.601,99 | 0,00 |
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