| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.87189106000163 | FENAC | 480,00 | 112,00 | 0,00 | 592,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5 | (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa | -1.968.789,37 | 1.968.789,37 | 1.094.768,27 | -1.094.768,27 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.001 | Atividade Educação Infantil | -260.357,28 | 260.357,28 | 112.833,42 | -112.833,42 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.002 | Atividade Nutrição | -10.261,60 | 10.261,60 | 88,00 | -88,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.003 | Atividade Assistência Odontológica | -50.462,32 | 50.462,32 | 2.376,62 | -2.376,62 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.005 | Atividade Apresentações Artísticas | -384.485,81 | 384.485,81 | 78.382,00 | -78.382,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.006 | Atividade Desenvolvimento Físico-Esportivo | -269.040,22 | 269.040,22 | 90.292,77 | -90.292,77 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.007 | Atividade Turismo Social | -455.035,83 | 455.035,83 | 551.345,87 | -551.345,87 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5.008 | Atividade Assistência | -539.146,31 | 539.146,31 | 259.449,59 | -259.449,59 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.2.1.001 | Conta Movimento Departamento Nacional | 978.701,60 | 672.025,33 | 743.096,30 | 907.630,63 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.3.1.001 | AA.RR. - C/Movimento | 15.734,65 | 598,53 | 14.306,33 | 2.026,85 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.5.4.1015263003 | MILENE AZEVEDO DALTROZZO | 0,00 | 1.190,00 | 810,00 | 380,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.5.4.1054447071 | DAYANE LUIZE DA SILVA | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.5.4.1064805027 | FERNANDA PRIMO RAMOS | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.5.4.1069908029 | BRUNO RODRIGUES GIACOMELLI | 270,00 | 810,00 | 1.080,00 | 0,00 |
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