| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.006 | HIPERCARD | 0,00 | 124.762,27 | 124.762,27 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.007 | Banricompras | 0,00 | 440.763,87 | 440.763,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.008 | Senff S/A crédito | 1.957,77 | 1.041,50 | 1.469,11 | 1.530,16 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.009 | Verdecard | 29.945,90 | 10.167,62 | 9.634,06 | 30.479,46 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.010 | Banricompras Débito | 12.841,62 | 285.337,36 | 293.327,24 | 4.851,74 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.011 | Banricompras Crédito | 594.449,07 | 142.332,39 | 169.865,77 | 566.915,69 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 77.242,96 | 118.431,89 | 122.512,70 | 73.162,15 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.001 | Greencard Vale Refeição | 8.721,91 | 27.684,18 | 33.991,86 | 2.414,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.002 | VR Vale Refeição | 1.915,89 | 3.657,40 | 3.260,52 | 2.312,77 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.003 | Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio | 45.130,26 | 63.876,60 | 58.211,35 | 50.795,51 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.005 | Ticket Restaurante | 7.884,70 | 9.908,62 | 12.668,33 | 5.124,99 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.007 | Visa Vale | 13.590,20 | 12.514,65 | 13.590,20 | 12.514,65 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.009 | Banricard Refeição | 0,00 | 790,44 | 790,44 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4 | Convênio SESC venda de serviço | 2.053,00 | 1.620,00 | 1.573,00 | 2.100,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.4603104000141 | ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUDE E RECUPERACAO LTDA EPP | 1.573,00 | 1.508,00 | 1.573,00 | 1.508,00 |
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