| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.1.077 | CAIXA SESC Itaqui | 196,90 | 5.694,33 | 5.630,00 | 261,23 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.1.081 | CAIXA SESC Osorio | 76,34 | 1.496,00 | 1.440,00 | 132,34 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.1.082 | CAIXA SESC Palmeira Das Missões | 393,37 | 5.272,79 | 3.905,68 | 1.760,48 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.1.084 | CAIXA SESC Santiago | 169,00 | 2.350,52 | 2.487,06 | 32,46 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.1.087 | CAIXA SESC São Sebastião Do Cai | 882,22 | 8.168,04 | 7.738,76 | 1.311,50 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.1.088 | CAIXA SESC São Sepé | 368,60 | 125,46 | 24,40 | 469,66 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.1.090 | CAIXA SESC Vacaria | 1.176,38 | 6.617,17 | 6.377,86 | 1.415,69 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.1.091 | CAIXA SESC Três De Maio | 494,77 | 1.382,54 | 1.400,00 | 477,31 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.2.001 | Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's | 2.100,00 | 251.555,00 | 250.785,00 | 2.870,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.2.002 | Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre Sul | 55.455,19 | 34.158.973,27 | 34.154.670,10 | 59.758,36 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.2.004 | CEF AG.2515 C/C 1060-0 | 0,00 | 5.201,08 | 5.201,08 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.2.005 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 6075- 5 OBRA COMP | 83,84 | 146.264,31 | 146.301,30 | 46,85 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.2.006 | Banrisul - cartão de crédito BANRICOMPRAS | 0,00 | 170.801,75 | 170.801,75 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.2.008 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 204.304-1 | 0,00 | 4.995,48 | 4.995,48 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.3.001 | Banco do Brasil (analítico aplic./prazo/tx/venc/baixa) | 148.628.577,71 | 18.471.681,50 | 13.893.483,17 | 153.206.776,04 |
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