| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.006 | HIPERCARD | 0,00 | 76.080,41 | 76.080,41 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.007 | Banricompras | 284.341,64 | 148.324,79 | 160.397,68 | 272.268,75 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.008 | Senff S/A crédito | 425,67 | 817,00 | 294,84 | 947,83 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 34.670,22 | 52.313,98 | 44.414,12 | 42.570,08 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.001 | Greencard Vale Refeição | 1.128,00 | 5.420,50 | 4.935,50 | 1.613,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.002 | VR Vale Refeição | 495,00 | 836,00 | 613,00 | 718,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.003 | Sodedxho Pass Ltda Cheque Cardápio | 20.663,64 | 32.685,51 | 23.855,54 | 29.493,61 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.005 | Ticket Restaurante | 2.371,80 | 5.604,50 | 4.655,80 | 3.320,50 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.3.007 | Visa Vale | 10.011,78 | 7.767,47 | 10.354,28 | 7.424,97 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4 | Convênio SESC venda de serviço | 8.694,00 | 1.014,00 | 7.680,00 | 2.028,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.28046526000121 | RESTAURANTE EMBAIXADOR EIRELI | 1.508,00 | 0,00 | 1.508,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.4603104000141 | ORTOPONTO COMERCIO DE PRODUTOS DE ORTOPEDIA SAUDE E RECUPERACAO LTDA EPP | 637,00 | 1.014,00 | 637,00 | 1.014,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.7747151000157 | EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA | 6.409,00 | 0,00 | 5.395,00 | 1.014,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.4.87189106000163 | FENAC | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.5 | (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa | -2.130.969,04 | 172.293,45 | 10.113,78 | -1.968.789,37 |
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