| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.2.001 | AN-C/Arrecadação Compulsória | 19.521.077,35 | 17.922.221,74 | 17.062.621,33 | 20.380.677,76 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.2.1 | AN - Conta Arrecadação do INSS | 89.130,52 | 0,00 | 0,00 | 89.130,52 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1 | Clientes | 8.863.534,85 | 4.759.768,31 | 6.167.961,74 | 7.455.341,42 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1 | Clientes a Receber | 5.761.351,56 | 3.322.187,49 | 4.446.280,38 | 4.637.258,67 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.001 | Clientes | 3.679.263,51 | 3.321.472,42 | 4.116.939,00 | 2.883.796,93 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.002 | Cheques a depositar | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.005 | Cobrança (Inadimplências) | 1.553.504,03 | 0,27 | 237.387,03 | 1.316.117,27 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.006 | Cobrança de Títulos em Carteira (Inadimplências) | 528.584,02 | 0,00 | 91.239,55 | 437.344,47 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.1.007 | Clientes - Taxa de Turismo Sustentável | 0,00 | 601,80 | 601,80 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 5.189.788,11 | 1.211.959,39 | 1.659.473,46 | 4.742.274,04 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.001 | Visa | 1.997.627,60 | 301.803,85 | 495.926,95 | 1.803.504,50 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.002 | Visa Electron | 4.300,60 | 209.628,79 | 204.949,09 | 8.980,30 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.003 | Master Card | 2.899.988,86 | 339.490,26 | 585.847,55 | 2.653.631,57 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.004 | Master Card Rede Shop débito | 3.103,74 | 128.054,71 | 128.217,36 | 2.941,09 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.2.1.6.1.2.005 | American Express | 0,00 | 7.759,58 | 7.759,58 | 0,00 |
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