| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.1.3.002 | CEF (analítico por aplicação/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 1.355,39 | 4.939,95 | 263,03 | 6.032,31 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 102.620,21 | 38.204,10 | 26.390,62 | 114.433,69 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.2.1.1.024 | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17 | 0,00 | 14.462,55 | 14.462,55 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.2.1.1.027 | SESC PELOTAS CONVENIO QUIOSQUE LARANJAL AG. 3418-5 C/C 6278-2 | 54,95 | 0,00 | 28,57 | 26,38 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.2.1.1.032 | SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇA 6307-X | 2.121,04 | 2,46 | 0,00 | 2.123,50 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.2.1.1.059 | SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUPANÇA 6448-3 | 40.241,24 | 27,03 | 0,00 | 40.268,27 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.2.1.1.060 | SESC Convênio MESA BR 2020 AG. 3418-5 C/C 6461-0 | 21.825,54 | 23.642,98 | 11.801,50 | 33.667,02 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.2.1.1.062 | SESC CAXIAS CONTA PATROCINIO AG.4431 C/C 913-9 | 28.377,44 | 69,08 | 98,00 | 28.348,52 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.2.1.1.064 | SESC CONVÊNIO MIN PRONAC C/C 6504-8 AG.3418-5 200522 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.2.1.2 | Regulamentação de Contratos | 1.672.744,56 | 28.365,58 | 119.633,95 | 1.581.476,19 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.2.1.2.026 | SESC MENGER CACHOEIRINHA Ag.3418-5 c/c 6094-1 | 4.362,07 | 5,06 | 0,00 | 4.367,13 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.2.1.2.028 | SESC JL NOVA SEDE AG. 3418-5 C/C 6.087-9 | 1.020.769,14 | 1.623,02 | 0,00 | 1.022.392,16 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.2.1.2.032 | SESC - CÓDIGO VIGILÂNCIA AG. 3418-5 C/C 6.122-0 | 40.223,18 | 62,10 | 0,00 | 40.285,28 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.2.1.2.036 | SESC - BISTRO CAMAQUÃ AG. 3418-5 C/C 6223-5 | 2.178,29 | 3,46 | 0,00 | 2.181,75 |
| 04.abril | 2021 | 1.1.1.2.1.2.038 | SESC - Santa Maria Righi AG. 3418-5 C/C 6250-2 | 5.121,32 | 8,14 | 0,00 | 5.129,46 |
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