| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.1.001 | Servidores Ativos | -7.223,52 | 5.664.779,73 | 5.660.796,07 | -3.239,86 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.1.002 | Aposentados | -26.588,36 | 867.440,10 | 840.851,74 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.001 | INSS contribuição a recolher sobre folha pagamento | -1.676.755,12 | 2.002.213,47 | 2.010.693,28 | -1.685.234,93 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.002 | IRRF sobre folha de pagamento | -441.255,91 | 442.582,14 | 433.842,20 | -432.515,97 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.003 | FGTS sobre folha de pagamento | -431.487,79 | 424.106,34 | 424.342,11 | -431.723,56 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.004 | PIS - Programa de Integração Social | -55.634,39 | 55.634,39 | 54.846,83 | -54.846,83 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.005 | Contribuição Sindical | -200,00 | 200,00 | 195,00 | -195,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.3.00970399006 | RENATA DOS SANTOS BORBA | 0,00 | 635,48 | 635,48 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.3.1 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 21.434,06 | 21.434,06 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.3.1134441096 | LILIAN RICHTER DA SILVA | 0,00 | 425,28 | 425,28 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.3.1229854002 | NÁIDI SANTOS DA SILVA MACHADO | 0,00 | 635,15 | 635,15 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.3.1429172061 | PATRICIA MARTINS ROSA | 0,00 | 381,09 | 381,09 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.3.15018016 | CRISTINE XAVIER MIGUEL | 0,00 | 643,88 | 643,88 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.3.2019263009 | TASSIA BORGES PRATES | 0,00 | 743,12 | 743,12 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.3.2021202011 | ANA CAROLINA MIGUEL | 0,00 | 410,93 | 410,93 | 0,00 |
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