| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.047 | Gramado | -502,20 | 502,20 | 306,90 | -306,90 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.048 | Taquara | 0,00 | 0,00 | 348,75 | -348,75 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.053 | Tramandaí | -201,50 | 201,50 | 348,75 | -348,75 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.2.064 | Frederico Westphalen | -260,40 | 260,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.3 | Retenção ISSQN | -31.539,93 | 60.620,45 | 62.916,31 | -33.835,79 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.3.001 | Retenção ISSQN | -31.539,93 | 60.620,45 | 62.916,31 | -33.835,79 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.1.001 | Fornecedores | -4.443.035,54 | 10.945.064,38 | 12.741.727,14 | -6.239.698,30 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.6.001 | Encargos trabalhistas | -230.274,00 | 0,00 | 0,00 | -230.274,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.3.4.001 | Créditos entre Regionais | 0,00 | 277,50 | 277,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.1.024 | SESC USSP 2 PREF.POA CONTR. 2429484/17 | 0,00 | 17.091,40 | 17.091,40 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.1.032 | SESC CANOAS CONVENIO GABRIELA AG. 3418-5 POUPANÇA 6307-X | -2.145,01 | 0,00 | 6,46 | -2.151,47 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.1.058 | SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 C/C 6448-3 | 0,00 | 2.508,98 | 2.508,98 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.1.059 | SESC Convênio MINC PRONAC 192567 AG. 3418-5 POUPANÇA 6448-3 | -22.054,41 | 2.500,00 | 72,51 | -19.626,92 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.1.060 | SESC Convênio MESA BR 2020 AG. 3418-5 C/C 6461-0 | -14.970,84 | 1.633,07 | 3.291,69 | -16.629,46 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.1.062 | SESC CAXIAS CONTA PATROCINIO AG.4431 C/C 913-9 | -48.582,40 | 49,00 | 690,88 | -49.224,28 |
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