| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.3.90105168068 | ROSANGELA VELASCO FRAGA | 0,00 | 554,87 | 554,87 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.3.93334907015 | DANIELA PRATES FERREIRA | 0,00 | 436,92 | 436,92 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.3.94595113000120 | AFASESC | 0,00 | 616,00 | 616,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.3.96504668000 | ÂNGELA RODRIGUES ROSSI | 0,00 | 257,90 | 257,90 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.3.96901810091 | ALINE RAMOS SOARES | 0,00 | 826,13 | 826,13 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.3.970399006 | RENATA DOS SANTOS BORBA | 0,00 | 317,74 | 317,74 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.3.97358878000 | CRISTIANE LOPES NUNES HARTSTEIN | 0,00 | 799,02 | 799,02 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.3.974453048 | ALINE MARCELO PEIXOTO | 0,00 | 1.261,15 | 1.261,15 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.4.001 | Provisão para Férias | -10.332.249,56 | 416.199,78 | 1.077.081,91 | -10.993.131,69 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.5.001 | Provisão para 13º Salário | -4.601.690,90 | 6.554,81 | 581.243,91 | -5.176.380,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.1 | Impostos incidentes sobre serviços de terceiros | -172.893,68 | 264.151,02 | 214.891,80 | -123.634,46 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.1.001 | INSS sobre serviços Pessoa Jurídica | -92.543,28 | 158.890,31 | 151.709,55 | -85.362,52 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.1.002 | Funrural | -148,07 | 148,07 | 151,15 | -151,15 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.1.004 | IRRF sobre serviços prestados Pessoa Jurídica | -11.926,12 | 20.504,49 | 18.287,47 | -9.709,10 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.1.005 | IRRF sobre serviços prestados Pessoa Física sem vínculo | -9.106,10 | 20.585,62 | 15.245,94 | -3.766,42 |
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