| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 101.826.601,70 | 101.826.601,70 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.1 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 101.826.601,70 | 101.826.601,70 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 287.409.804,11 | 41.997.461,22 | 37.339.488,78 | 292.067.776,55 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 287.409.804,11 | 41.997.461,22 | 37.339.488,78 | 292.067.776,55 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.1 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 372.345.897,17 | 41.069.304,32 | 37.339.488,78 | 376.075.712,71 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.2 | (-) Reserva de Expansão | -84.936.093,06 | 928.156,90 | 0,00 | -84.007.936,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 62.509.740,50 | 48.986.841,62 | 49.939.836,48 | 61.556.745,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 36.701.449,59 | 23.590.997,47 | 23.972.251,72 | 36.320.195,34 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 36.701.449,59 | 23.590.997,47 | 23.972.251,72 | 36.320.195,34 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 35.893.597,35 | 23.578.649,97 | 23.963.862,26 | 35.508.385,06 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 35.893.597,35 | 23.578.649,97 | 23.963.862,26 | 35.508.385,06 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.1 | Receitas de Atividades a Receber | 13.550.890,81 | 18.024.902,71 | 18.022.585,29 | 13.553.208,23 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.2 | Cheques a Depositar | 356,08 | 0,00 | 356,08 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.4 | Convênio SESC venda de serviço | 14.959,40 | 7.010,85 | 6.086,70 | 15.883,55 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.5 | Cartões de Crédito | 22.162.867,88 | 5.358.894,18 | 5.767.136,83 | 21.754.625,23 |
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