| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -159.266,62 | 0,00 | 27,23 | -159.293,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01.1 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -159.266,62 | 0,00 | 27,23 | -159.293,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 108.046.195,43 | 5.680.637,94 | 3.765.276,11 | 109.961.557,26 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 573.727,52 | 1.962.224,32 | 1.454.890,87 | 1.081.060,97 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 573.727,52 | 1.962.224,32 | 1.454.890,87 | 1.081.060,97 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 85.486,38 | 1.264.600,72 | 1.150.057,26 | 200.029,84 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 85.486,38 | 1.264.600,72 | 1.150.057,26 | 200.029,84 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.1 | Adiantamentos para Férias | 85.486,38 | 1.264.600,72 | 1.150.057,26 | 200.029,84 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13º Salário | 284.238,84 | 214.355,09 | 2.709,16 | 495.884,77 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 284.238,84 | 214.355,09 | 2.709,16 | 495.884,77 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.03.01.1 | Adiantamentos de 13º Salário | 284.238,84 | 214.355,09 | 2.709,16 | 495.884,77 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05 | Adiantamentos para Viagens | 204.002,30 | 483.268,51 | 302.124,45 | 385.146,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01 | Adiantamentos para Viagens | 204.002,30 | 483.268,51 | 302.124,45 | 385.146,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.1 | Adiantamentos para Viagens | 204.002,30 | 483.268,51 | 302.124,45 | 385.146,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.2 | Tributos a Recuperar / Compensar | 120.108,51 | 71,20 | 19,35 | 120.160,36 |
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