| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.2.1 | Tributos a Recuperar / Compensar | 120.108,51 | 71,20 | 19,35 | 120.160,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | Tributos a Compensar | 120.108,51 | 71,20 | 19,35 | 120.160,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | Tributos a compensar | 120.108,51 | 71,20 | 19,35 | 120.160,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.1 | Tributos a compensar | 120.108,51 | 71,20 | 19,35 | 120.160,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 106.355.303,99 | 3.035.432,83 | 1.577.273,92 | 107.813.462,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 106.355.303,99 | 3.035.432,83 | 1.577.273,92 | 107.813.462,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos C/ Vinculada | 87.255.211,52 | 216.818,66 | 1.421.164,21 | 86.050.865,97 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 87.255.211,52 | 216.818,66 | 1.421.164,21 | 86.050.865,97 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.1 | Garantia de contratos | 2.305.962,06 | 60.472,29 | 336.650,92 | 2.029.783,43 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.2 | Convênios e Projetos | 13.156,40 | 156.346,37 | 156.356,39 | 13.146,38 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.3 | Reserva de Expansão | 84.936.093,06 | 0,00 | 928.156,90 | 84.007.936,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 19.100.092,47 | 2.818.614,17 | 156.109,71 | 21.762.596,93 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 19.100.092,47 | 2.818.614,17 | 156.109,71 | 21.762.596,93 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.1 | Depósitos Judiciais | 19.100.092,47 | 2.818.614,17 | 156.109,71 | 21.762.596,93 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 997.055,41 | 682.909,59 | 733.091,97 | 946.873,03 |
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