| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.6 | Ticket Refeição | 164.523,18 | 187.842,23 | 167.697,36 | 184.668,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Debitos Entre Administrações Nacionais e Regionais | 633.981,58 | 0,00 | 8.389,46 | 625.592,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | Demais Debitos Departamento Nacional | 633.981,58 | 0,00 | 8.389,46 | 625.592,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.1 | Demais Debitos Departamento Nacional | 633.981,58 | 0,00 | 8.389,46 | 625.592,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.99 | Outras Contas a Receber | 173.870,66 | 12.347,50 | 0,00 | 186.218,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01 | Outras Contas a Receber | 173.870,66 | 12.347,50 | 0,00 | 186.218,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.99.01.1 | Outras Contas a Receber | 173.870,66 | 12.347,50 | 0,00 | 186.218,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.2 | Créditos Tributários a Receber | 25.967.557,53 | 25.395.844,15 | 25.967.557,53 | 25.395.844,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.2.1 | Créditos Tributários a Receber | 25.967.557,53 | 25.395.844,15 | 25.967.557,53 | 25.395.844,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadação Compulsória | 25.967.557,53 | 25.395.844,15 | 25.967.557,53 | 25.395.844,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsoria | 25.967.557,53 | 25.395.844,15 | 25.967.557,53 | 25.395.844,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.1 | Arrecadação Compulsoria | 25.967.557,53 | 25.395.844,15 | 25.967.557,53 | 25.395.844,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -159.266,62 | 0,00 | 27,23 | -159.293,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -159.266,62 | 0,00 | 27,23 | -159.293,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -159.266,62 | 0,00 | 27,23 | -159.293,85 |
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