| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 193.468.884,31 | 147.068.032,60 | 149.427.409,02 | 191.109.507,89 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 123.842.628,22 | 107.101.303,74 | 95.802.162,32 | 135.141.769,64 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 119.250.499,76 | 106.977.807,12 | 95.648.605,97 | 130.579.700,91 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.1.1 | Caixa | 86.964,34 | 2.670.400,51 | 2.664.616,24 | 92.748,61 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 102.578,47 | 70.009.246,92 | 70.017.552,72 | 94.272,67 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 119.060.956,95 | 34.298.159,69 | 22.966.437,01 | 130.392.679,63 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 4.592.128,46 | 123.496,62 | 153.556,35 | 4.562.068,73 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 4.592.128,46 | 123.496,62 | 153.556,35 | 4.562.068,73 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.2.1.1 | Projeto de Poupanças Vinculadas | 90.867,32 | 25.010,64 | 59.875,48 | 56.002,48 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.2.1.2 | Regulamentação de Contratos | 4.501.261,14 | 98.485,98 | 93.680,87 | 4.506.066,25 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 69.626.256,09 | 39.966.728,86 | 53.625.246,70 | 55.967.738,25 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 56.950.406,21 | 35.740.620,06 | 50.039.437,21 | 42.651.589,06 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.2 | AN-C/Arrecadação Compulsória | 30.095.535,13 | 17.184.974,57 | 30.006.404,65 | 17.274.105,05 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.6 | Receitas de Serviços a Receber | 26.854.871,08 | 18.555.645,49 | 20.033.032,56 | 25.377.484,01 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.6.1 | Clientes | 26.854.871,08 | 18.555.645,49 | 20.033.032,56 | 25.377.484,01 |
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