| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.1 | Clientes a Receber | 14.714.217,16 | 12.408.751,77 | 14.952.624,95 | 12.170.343,98 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.2 | Cartões de Crédito | 12.167.459,58 | 5.921.144,19 | 4.891.021,07 | 13.197.582,70 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.3 | Ticket Refeição | 124.001,09 | 210.612,51 | 176.184,89 | 158.428,71 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.4 | Convênio SESC venda de serviço | 13.823,25 | 15.137,02 | 13.201,65 | 15.758,62 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.6.1.5 | (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa | -164.630,00 | 0,00 | 0,00 | -164.630,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.442.842,67 | 0,00 | 231.213,37 | 2.211.629,30 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 2.442.842,67 | 0,00 | 231.213,37 | 2.211.629,30 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADM. REGIONAIS | 18.688,36 | 0,00 | 1.608,23 | 17.080,13 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.3.1 | AA.RR. - C/Movimento | 18.688,36 | 0,00 | 1.608,23 | 17.080,13 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 133.990,65 | 282.518,92 | 143.299,17 | 273.210,40 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 133.990,65 | 282.518,92 | 143.299,17 | 273.210,40 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 3.872.736,74 | 2.090.462,80 | 1.988.061,34 | 3.975.138,20 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.6.2 | Almoxarifado | 3.760.484,09 | 1.834.301,33 | 1.760.669,94 | 3.834.115,48 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.6.3 | Materiais em Trânsito | 112.252,65 | 256.161,47 | 227.391,40 | 141.022,72 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 40.941,59 | 1.129.883,05 | 1.130.936,47 | 39.888,17 |
Administração Regional do Sesc no RGS Rodovia Marechal Osório, 2001 – 6º andar - NMKT
Segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
