| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -490.888,55 | 619.647,68 | 542.189,69 | -413.430,56 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2.1.1 | Impostos incidentes sobre serviços de terceiros | -335.947,61 | 412.764,65 | 399.515,91 | -322.698,87 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2.1.2 | INSS sobre serviços autônomos | -10.304,40 | 19.524,53 | 14.046,02 | -4.825,89 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2.1.3 | Retenção ISSQN | -144.636,54 | 187.358,50 | 128.627,76 | -85.905,80 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | -6.740.192,05 | 18.623.845,34 | 19.376.988,52 | -7.493.335,23 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.3.1 | Contas a Pagar | -6.332.150,06 | 18.514.691,35 | 19.376.988,52 | -7.194.447,23 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.3.6 | Outros Créditos por Provisões | -408.041,99 | 109.153,99 | 0,00 | -298.888,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | -17.778.966,78 | 14.334.089,70 | 11.186.789,89 | -14.631.666,97 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 233.469,84 | 269.226,45 | -35.756,61 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.2.2.1 | AN - C/Movimento | 0,00 | 233.469,84 | 269.226,45 | -35.756,61 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.2.3 | CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS | 0,00 | 3.051,24 | 3.051,24 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.2.3.4 | Créditos entre Regionais | 0,00 | 3.051,24 | 3.051,24 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -4.592.128,46 | 153.556,35 | 123.496,62 | -4.562.068,73 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.2.4.1 | Obrigações por Convênios | -90.867,32 | 59.875,48 | 25.010,64 | -56.002,48 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.2.4.2 | Obrigações Contratuais | -4.501.261,14 | 93.680,87 | 98.485,98 | -4.506.066,25 |
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