| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1.2.3.2.1 | Terrenos | 4.868.361,23 | 0,00 | 0,00 | 4.868.361,23 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.2.3.2.2 | Construções em Curso | 84.695.095,70 | 2.822.130,95 | 711.003,66 | 86.806.222,99 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.2.3.2.3 | Edificações | 403.228.628,05 | 281.201,47 | 0,00 | 403.509.829,52 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.2.3.2.4 | Benfeitorias | 2.285.156,96 | 0,00 | 0,00 | 2.285.156,96 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.2.3.2.9 | ( - ) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -138.606.223,76 | 0,00 | 741.803,54 | -139.348.027,30 |
| 01.janeiro | 2020 | 2 | PASSIVO | -573.276.997,39 | 107.435.275,29 | 102.890.993,87 | -568.732.715,97 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -41.922.582,96 | 50.185.312,67 | 45.641.031,25 | -37.378.301,54 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | -24.143.616,18 | 35.851.222,97 | 34.454.241,36 | -22.746.634,57 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -16.912.535,58 | 16.607.729,95 | 14.535.063,15 | -14.839.868,78 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.1 | Salários a Pagar | -8.260,20 | 8.901.734,35 | 8.898.309,44 | -4.835,29 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -3.778.930,78 | 4.348.219,44 | 3.954.166,68 | -3.384.878,02 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Servidores | 0,00 | 45.562,99 | 45.562,99 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -13.125.344,60 | 2.997.323,08 | 935.442,05 | -11.063.463,57 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | 0,00 | 314.890,09 | 701.581,99 | -386.691,90 |
| 01.janeiro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -490.888,55 | 619.647,68 | 542.189,69 | -413.430,56 |
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