| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.090 | CAIXA SESC Vacaria | 1.250,19 | 9.655,89 | 9.483,32 | 1.422,76 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.1.091 | CAIXA SESC Três De Maio | 756,25 | 4.263,89 | 4.421,70 | 598,44 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 110.869.001,25 | 110.869.001,25 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 110.869.001,25 | 110.869.001,25 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1 | Bancos Conta Movimento | 0,00 | 110.869.001,25 | 110.869.001,25 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.001 | Banco do Brasil - cta. Dep. Caixa das UO's | 0,00 | 1.045.881,36 | 1.045.881,36 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.002 | Banco do Brasil - Ag. Empresarial Porto Alegre Sul | 0,00 | 85.141.194,03 | 85.141.194,03 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.004 | CEF AG.2515 C/C 1060-0 | 0,00 | 24.101.164,82 | 24.101.164,82 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.006 | Banrisul - Cartão de Crédito | 0,00 | 576.774,86 | 576.774,86 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.1.008 | Banco do Brasil - Ag. 3418-5 C/C 204.304-1 | 0,00 | 3.986,18 | 3.986,18 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 275.247.347,74 | 47.883.752,56 | 62.411.691,65 | 260.719.408,65 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 275.247.347,74 | 47.883.752,56 | 62.411.691,65 | 260.719.408,65 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 355.598.718,41 | 47.883.752,56 | 47.835.703,98 | 355.646.766,99 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1.001 | Banco do Brasil (A aplic./prazo/tx/venc/baixa) | 196.258.183,02 | 22.237.739,67 | 47.784.733,68 | 170.711.189,01 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.1.002 | CEF (A por aplicação/prazo/taxa/vencimento/baixa) | 159.340.535,39 | 25.646.012,89 | 50.970,30 | 184.935.577,98 |
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