| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsoria | 24.316.433,32 | 48.373.145,35 | 48.632.866,64 | 24.056.712,03 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.1 | Arrecadação Compulsoria | 24.316.433,32 | 48.373.145,35 | 48.632.866,64 | 24.056.712,03 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.1.001 | ARRECADAÇÃO COMPULSORIA - COTA MENSAL | 0,00 | 48.373.145,35 | 24.316.433,32 | 24.056.712,03 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.1.01 | Arrecadação Compulsoria - Cota Mensal | 24.316.433,32 | 0,00 | 24.316.433,32 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -173.330,74 | 0,00 | 39.547,98 | -212.878,72 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -173.330,74 | 0,00 | 39.547,98 | -212.878,72 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -173.330,74 | 0,00 | 39.547,98 | -212.878,72 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -173.330,74 | 0,00 | 39.547,98 | -212.878,72 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01.1 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -173.330,74 | 0,00 | 39.547,98 | -212.878,72 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01.1.009 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -173.330,74 | 0,00 | 39.547,98 | -212.878,72 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 96.287.002,40 | 22.120.244,15 | 3.249.974,38 | 115.157.272,17 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.388.026,01 | 3.744.877,95 | 945.482,27 | 4.187.421,69 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.388.026,01 | 3.744.877,95 | 945.482,27 | 4.187.421,69 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 85.085,29 | 207.581,93 | 228.776,69 | 63.890,53 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 85.085,29 | 207.581,93 | 228.776,69 | 63.890,53 |
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