| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.4.001 | Provisões de Férias - INSS | -1.038.165,64 | 103.555,90 | 241.531,43 | -1.176.141,17 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.4.002 | Provisões de Férias - FGTS | -384.184,07 | 33.718,76 | 78.923,44 | -429.388,75 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -10.031.049,88 | 6.120.192,76 | 8.231.885,66 | -12.142.742,78 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -10.031.049,88 | 6.120.192,76 | 8.231.885,66 | -12.142.742,78 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -10.031.049,88 | 6.120.192,76 | 8.231.885,66 | -12.142.742,78 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -10.031.049,88 | 6.120.192,76 | 8.231.885,66 | -12.142.742,78 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1 | Retenções e Obrigações a Recolher | -10.031.049,88 | 6.120.192,76 | 8.231.885,66 | -12.142.742,78 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.001 | INSS contribuição a recolher sobre folha pagamento | -641.055,52 | 4.669.010,72 | 4.675.577,12 | -647.621,92 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.002 | IRRF sobre folha de pagamento | -642.818,63 | 647.527,62 | 661.053,83 | -656.344,84 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.003 | FGTS sobre folha de pagamento | -646.905,80 | 720.197,50 | 727.442,84 | -654.151,14 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.004 | PIS - Programa de Integração Social | -331.603,06 | 83.033,08 | 167.253,29 | -415.823,27 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.005 | Contribuição Sindical | 0,00 | 423,84 | 423,84 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.1.006 | INSS Patronal a recolher - Recolhimento Judicial | -7.768.666,87 | 0,00 | 2.000.134,74 | -9.768.801,61 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -7.819.253,46 | 23.181.494,58 | 26.617.699,70 | -11.255.458,58 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -7.819.253,46 | 23.181.494,58 | 26.617.699,70 | -11.255.458,58 |
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