| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.2 | (-) Reserva de Expansão | -80.351.370,67 | 0,00 | 14.575.987,67 | -94.927.358,34 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.2.001 | (-) Reserva de Expansão - Obras, Instalações e Equipamentos | -80.351.370,67 | 0,00 | 14.575.987,67 | -94.927.358,34 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 58.113.288,27 | 72.945.801,96 | 70.260.189,30 | 60.798.900,93 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 33.970.185,69 | 24.572.656,61 | 21.587.774,68 | 36.955.067,62 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a receber | 33.970.185,69 | 24.572.656,61 | 21.587.774,68 | 36.955.067,62 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 33.261.799,46 | 24.353.235,74 | 21.568.867,25 | 36.046.167,95 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 33.261.799,46 | 24.353.235,74 | 21.568.867,25 | 36.046.167,95 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.1 | Receitas de Atividades a Receber | 13.754.280,57 | 18.599.612,05 | 15.461.327,49 | 16.892.565,13 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.1.001 | Clientes | 10.620.355,69 | 18.578.074,62 | 15.457.646,80 | 13.740.783,51 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.1.002 | Clientes - Taxa de Turismo Sustentável | 0,00 | 3.680,69 | 3.680,69 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.1.003 | Cobrança ( Inadimplência) | 2.041.464,26 | 10.426,04 | 0,00 | 2.051.890,30 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.1.004 | Cobrança de títulos em carteira (Inadimplências) | 1.092.460,62 | 7.430,70 | 0,00 | 1.099.891,32 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.2 | Cheques a Depositar | 0,00 | 8.602,99 | 3.350,00 | 5.252,99 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.2.001 | Cheques a Depositar | 0,00 | 8.602,99 | 3.350,00 | 5.252,99 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.4 | Convênio SESC venda de serviço | 4.740,40 | 5.764,42 | 5.725,27 | 4.779,55 |
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