| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.1.003 | Aposentados a Pagar | 0,00 | 816.357,07 | 816.357,07 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | 0,00 | 19.177,52 | 19.177,52 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | 0,00 | 19.177,52 | 19.177,52 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.1 | Créditos Diversos de Empregados | 0,00 | 19.177,52 | 19.177,52 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.1.001 | Pensão Judicial a Recolher | 0,00 | 19.177,52 | 19.177,52 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos a Pagar | -20.062.527,07 | 644.024,96 | 2.294.379,97 | -21.712.882,08 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos a Pagar | -20.062.527,07 | 644.024,96 | 2.294.379,97 | -21.712.882,08 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.1 | Provisões de 13º Salário | -5.401.809,05 | 52.410,70 | 749.189,76 | -6.098.588,11 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.1.001 | Provisões de 13º Salário | -5.401.809,05 | 52.410,70 | 749.189,76 | -6.098.588,11 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.2 | Provisões Encargos s/ 13º Salário | -1.675.794,74 | 19.814,20 | 234.850,41 | -1.890.830,95 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.2.001 | Provisões Encargos s/ 13º Salário - INSS | -1.316.572,04 | 12.500,66 | 177.012,15 | -1.481.083,53 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.2.002 | Provisões Encargos s/ 13º Salário - FGTS | -359.222,70 | 7.313,54 | 57.838,26 | -409.747,42 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.3 | Provisões de Férias e Encargos | -11.562.573,57 | 434.525,40 | 989.884,93 | -12.117.933,10 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.3.001 | Provisões de Férias | -11.562.573,57 | 434.525,40 | 989.884,93 | -12.117.933,10 |
| 10.outubro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.4 | Provisões de Encargos s/ Férias | -1.422.349,71 | 137.274,66 | 320.454,87 | -1.605.529,92 |
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